济水一中报销审批程序
为进一步规范学校的财务管理和报销审批流程，坚持“节约开支，合理支出，规范流程”的原则，现制订如下报销程序：
1、对需报销发票，要合理分类的规范粘贴，经手人在原发票上签字，并填清发票上所有内容（时间、单位、购物名称、金额），到财务室核对金额，鉴定发票真伪，并由财务人员签名盖章。
2、财务人员审核结束后，到主管校长处审批，并讲清所报事项和开支，确定报销类别。
3、主管校长审批后，到校廉政小组审核处审批。
4、廉政小组审核盖章后，到校长处签字审批。
5、到财务室上交审批手续，再次核对金额无误，符合报销手续后，签字领取报销金额。
6、对于与外单位发生经济往来的，1000元以上需进行转帐，不得私自提取现金。
7、如有发票不规范（原有票据涂改无效）、支出不合理、金额不相付等情况，将根据情况自己处理，情况严重的学校将不予报销。
8、本制度解释权在学校
济水一中
2011-9-21